Grupo Mateus (GMAT3) vale a pena?
As ações do Grupo Mateus subiram 43,2% em três meses, mas o lucro caiu 30,7% em um ano. A dívida líquida diminuiu, enquanto as notícias destacam riscos ligados ao cenário econômico.
O que a Grupo Mateus faz
O Grupo Mateus opera supermercados e lojas de atacarejo no Norte e Nordeste, vendendo alimentos e itens do dia a dia.
A leitura da IA
Nos últimos três meses, GMAT3 subiu 43,2%. Está 13,2% abaixo do maior preço das últimas 52 semanas e 59,7% acima do menor. A volatilidade anualizada de 40,6% resume quanto o preço oscilou recentemente, ajustado para um ano.
A receita cresceu 12,2% em um ano, mas o lucro caiu 30,7%; a dívida líquida recuou 65,2%. A margem líquida, parte das vendas que vira lucro, é 4,0%; P/L 8,08 compara preço e lucro. P/VP 1,17 compara preço e patrimônio contábil; dividend yield, proporção do preço recebida em dividendos, é 0,8%.
Manchetes recentes discutem balanço, avaliações de analistas e cenário econômico; o tom geral indicado é neutro. Uma análise da XP alerta que um ambiente econômico difícil pode afetar a empresa. Esse cenário pode pressionar vendas e margens, mas as notícias não mostram um fato único que explique a alta.
Os números que importam
| Indicador | Valor | O que significa |
|---|---|---|
| Preço da ação | R$ 5,70 | quanto custa um "pedacinho" da empresa hoje |
| Dividendos (12 meses) | 0,8% | o "aluguel" pago aos sócios no último ano, em % do preço da ação |
| P/L | 8,08 | quantos anos do lucro atual "pagariam" o preço da ação — régua de caro/barato, não garantia |
| Volatilidade | 40,6% a.a. | o quanto o preço costuma balançar — maior = mais sobe-e-desce no caminho |
Pontos fortes e riscos
- A receita do último trimestre foi de R$ 9,85 bilhões, com alta de 12,2% sobre o mesmo trimestre do ano anterior.
- A dívida líquida caiu 65,2% no período analisado, e a relação entre dívida e capacidade de pagamento recuou de 1,34 para 0,41.
- O lucro do último trimestre, de R$ 240 milhões, caiu 30,7% em um ano e 36,2% entre o primeiro e o último trimestre analisado.
- Os juros consumiram 67,1% do lucro operacional no último trimestre, e a margem líquida informada é de apenas 4,0%.
- Se o crescimento da receita se converter em lucro, a queda recente dos resultados pode ser revertida.
- A redução da dívida pode aliviar despesas financeiras e dar mais espaço para sustentar a operação.
- Uma desaceleração econômica pode pressionar as vendas e as margens de uma rede varejista.
- A oscilação esperada pelo mercado está alta, e a cotação já avançou bastante em três meses, elevando o risco de movimentos bruscos.
A ação está cara ou barata?
O preço equivale a cerca de 8,08 vezes o lucro e a 1,17 vez o patrimônio contábil (P/L 8,08; P/VP 1,17); o retorno sobre o patrimônio é de 14,5% e o dividend yield informado é de 0,8%. Esses indicadores parecem moderados, mas a queda recente do lucro torna importante não avaliar a empresa apenas por esses números.
A Grupo Mateus está cara ou barata perto do que ela mesma já custou?
A Grupo Mateus negocia a 5,0 vezes o lucro dos últimos doze meses, no 5º percentil da própria história desde 2020: em 5% dos pregões desse período o P/L esteve abaixo do de hoje, e em 95% esteve acima. O preço da ação vale 0,71 vezes o patrimônio líquido por ação (P/VP), no 5º percentil, contra uma mediana de 1,78 no período. Pela régua de geração de caixa, o EV/EBITDA está em 3,5, 7º percentil, com mediana histórica de 7,7. Um aviso antes de chamar isso de barato: o lucro que serve de denominador está 49% acima da mediana de cinco anos da própria empresa — quando o lucro volta ao normal dela, o P/L sobe sem o preço se mexer. Múltiplo baixo não é convite nem múltiplo alto é alarme: o percentil só diz onde o preço de hoje se encaixa na própria história.
Com que frequência GMAT3 caiu mais de 10% em um mês?
Em 70 meses desde outubro de 2020, GMAT3 fechou o mês mais de 10% abaixo do anterior 15 vezes — uma a cada 4,7 meses, em média — já contando dividendos e desdobramentos na série. O pior mês foi junho de 2022, com −26,8%. Depois de uma queda dessas, o preço (com proventos) levou tipicamente 4 meses para voltar ao nível de antes; a recuperação mais longa levou 11 meses, e 5 quedas ainda não tinham sido recuperadas até agosto de 2026. No período, 46% dos meses fecharam em alta. Isso é o passado da ação, não uma previsão: serve para calibrar o susto — quem tem GMAT3 viu, historicamente, um tombo desse tamanho a cada 4,7 meses e um prazo típico até recuperar — e não para dizer o que vem. A série é a de retorno total do COTAHIST da B3, no fechamento do último pregão de cada mês, desde 2020.
Por que mexeu nos 5 pregões até 13/10
+7,8% em 5 pregões. GMAT3 avançou 7,8% na semana, considerando cerca de cinco pregões. As manchetes citam análises e riscos econômicos, mas não explicam diretamente esse movimento; pode ser uma oscilação normal do papel.
O que saiu na imprensa
- Grupo Mateus (GMAT3) - TradeMap
- Grupo Mateus SA (GMAT3) Previsões, Preço-Alvo e Projeções de Analistas - ADVFN
- Grupo Mateus (GMAT3), Vulcabras (VULC3) e outras: por que a economia nem precisa melhorar tanto para estas ações decolarem logo - Seu Dinheiro
- Grupo Mateus (GMAT3): Sem proteção contra um cenário macro difícil - XP Investimentos
Perguntas comuns sobre GMAT3
O Grupo Mateus (GMAT3) paga dividendos?
O dossiê informa dividend yield de 0,8%, indicador que relaciona dividendos ao preço da ação. Esse número não garante pagamentos futuros nem informa sozinho a frequência ou o valor de cada pagamento.
O que explica a alta recente das ações do Grupo Mateus (GMAT3)?
As ações subiram 43,2% em três meses, mas as manchetes não apontam uma causa única para esse movimento. Elas mencionam análises da empresa, balanço e riscos do cenário econômico.
Como está a dívida do Grupo Mateus (GMAT3)?
A síntese informa que a dívida líquida caiu 65,2%. Também aponta queda de 1,34 para 0,41 na relação entre dívida e capacidade de pagamento; esse indicador ajuda a avaliar o peso da dívida em relação à geração de recursos.
As ações do Grupo Mateus (GMAT3) têm baixa oscilação?
Os dados apontam oscilações relevantes: a volatilidade anualizada observada foi de 40,6%, e a volatilidade implícita das opções foi de 43,79%. Essas medidas indicam intensidade de variação, não dizem se o preço vai subir ou cair.
Outras empresas
Sem senha de banco · o arquivo é lido e apagado · ninguém aqui ganha com a sua dívida
Análise educacional gerada por IA a partir de dados públicos (cotações e histórico da B3, fundamentos públicos e manchetes) — os números têm a data indicada no topo e podem estar defasados. Isto NÃO é recomendação de compra ou venda, análise de valores mobiliários ou consultoria de investimentos (CVM). O InvestSimples não é corretora, não movimenta dinheiro e ninguém aqui ganha quando você opera. Mercado envolve risco; a decisão é sempre sua, na sua corretora.