De onde vêm os números.

1. Cotação em tempo real, na fonte oficial

Preço, cadeia de opções e volatilidade implícita vêm direto da fonte de mercado da B3 e se atualizam em segundos durante o pregão. Isso não é detalhe técnico: material educacional que roda com cotação atrasada (15 minutos é o padrão de plataforma de curso) está respondendo a uma pergunta de 15 minutos atrás — e em opções, 15 minutos é uma vida.

E quando a fonte falha? A gente mostra que falhou. Todo dado carrega a hora em que chegou; passou de 20 minutos, ele esmaece na tela com o horário no tooltip. Dado velho nunca se passa por vivo aqui — essa regra nasceu de um erro nosso, num dia de choque no petróleo em que uma fonte devolveu erro em silêncio e a fita ficou parada.

2. Quinze anos de opções REAIS da B3

Praticamente todo simulador de opções do Brasil só sabe o agora: monta a estrutura com a cadeia de hoje e para aí. Com o histórico oficial da B3 (arquivos COTAHIST, importados e higienizados aqui), a gente responde a pergunta que importa de verdade: “e nas últimas 170 vezes que esse mês aconteceu, quanto essa montagem deu?”

Detalhes que mudam o resultado e que a gente trata um por um: strike reajustado quando a empresa paga provento, split e grupamento na perna da ação, dividendo entrando como caixa de quem tinha o papel, e o vencimento mensal de verdade — inclusive nos meses em que feriado empurrou a data.

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3. Custo sempre dentro da conta

Resultado sem custo é vitrine. Aqui toda conta executa do lado certo do book: quem compra paga o preço de venda (ask), quem vende recebe o preço de compra (bid), mais R$ 10 por ordem de corretagem. Nada de “meio do book” fingindo que existe alguém do outro lado.

E o custo aparece nu: quando a corretagem come parte relevante do resultado — o que acontece em estrutura de muitas pernas com lote pequeno — a gente mostra o número com e sem ela, lado a lado, pra você ver o tamanho do pedágio antes de montar.

4. Probabilidade com a premissa à mostra

Probabilidade sem premissa é chute com casa decimal. Então, em vez de um número mágico, cada estrutura recebe quatro estimativas independentes: a que o prêmio embute (lognormal com a volatilidade do book), a simulação que usa a assimetria e as caudas que o mercado está precificando, a frequência histórica real nos vencimentos desde 2011, e o viés que os nossos indicadores enxergam hoje — este último rotulado como o mais frágil dos quatro, porque é.

Quando os quatro convergem, é sinal. Quando divergem, a divergência é o recado — e você vê as duas leituras em vez de uma média confortável. Todas as premissas de cada número ficam abertas na própria tela.

5. A gente não tem lado próprio

Não somos corretora e não movimentamos o seu dinheiro. Não recebemos comissão, corretagem, rebate de spread nem nada que dependa de você operar mais. A execução acontece na sua corretora, e a nossa receita é uma só: a assinatura de quem escolhe o plano pago. Se a plataforma te fizer operar menos, ela continua ganhando igual.

6. E o que a gente não faz

• Não dizemos o que comprar ou vender: nem no chat, nem por e-mail, nem em canal nenhum. Você descreve a estratégia, a plataforma traduz, testa e mostra — a decisão nunca sai das suas mãos.
• Não prometemos retorno, não publicamos “resultado do mês” e não escondemos os anos ruins: o drawdown aparece com o mesmo destaque do lucro.
• Não gamificamos operação. Sequência de estudo, sim; sequência de trade, jamais — essa é a mecânica da casa de aposta, e é justamente o que a gente critica.
• Não vendemos seus dados. Sua carteira e suas posições só você vê.

Quer conferir na prática?

Todos os números desta página estão a um clique: monte uma estrutura com a cadeia real e veja a probabilidade histórica, as premissas e o custo aparecerem juntos.

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